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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TESORERIA

Los Sistemas de Información de Tesorería

            “El sistema de información de tesorería  (SIT) debe de comprender todas las herramientas, procedimientos y mecanismos necesarios para proporcionar información útil para la toma de decisiones, control y organización del área de tesorería”. (Casanovas y Fernández, 2001, p.107).

Un sistema de información ayuda al departamento de tesorería a organizar y recoger las informaciones las necesarias para tomar decisiones en un momento determinado. Es de mucha importancia tener un sistema de información de tesorería dentro de una empresa, ya que mejora la eficacia de una optima de toma de decisiones financieras ya que suministra informaciones más precisas y organizadas.

Requisitos Básicos en un Sistema de Información de Tesorería

Las áreas en las cuales un sistema de información de tesorería puede ayudar al tesorero son las siguientes según Casanovas y Fernández (2001):

   Seguimiento a las obligaciones financieras

   Control de la financiación de los déficit de tesorería

   Seguimiento de los saldos líquidos en fecha de valoración

   Gestión de los activos monetarios en cartera.

   Elaboración y control de las previsiones de tesorería

   Registro de operaciones que implican movimiento de fondos.

   Aplicación de técnicas de cash-pooling. Según Santomá (2000) el cash-pooling consiste en un conjunto de préstamos automáticos intercompañía que se realizan día a día con el fin de optimizar la posición global del grupo consiguiendo un solo saldo por banco lo que facilita al tesorero al control de la liquidación de intereses.

   Cobertura del riesgo de cambio y del riesgo de interés.

              Catacora Carpio, Fernando, (1997). “Sistemas y Procedimientos Contables”, McGraw-Hill.


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