¿Que le parece nuestra nueva página web?

Resultado de Encuesta

REQUISITOS BÁSICOS EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TESORERIA

 

          Las áreas en las cuales un sistema de información de tesorería puede ayudar al tesorero son las siguientes según Casanovas y Fernández (2001):

          •   Seguimiento a las obligaciones financieras

          •   Control de la financiación de los déficit de tesorería

          •   Seguimiento de los saldos líquidos en fecha de valoración

          •   Gestión de los activos monetarios en cartera.

             •   Elaboración y control de las previsiones de tesorería

          •   Registro de operaciones que implican movimiento de fondos.

         •   Aplicación de técnicas de cash-pooling. Según Santomá (2000) el cash-pooling consiste en un conjunto de préstamos automáticos intercompañía que se realizan día a día con el fin de optimizar la posición global del grupo consiguiendo un solo saldo por banco lo que facilita al tesorero al control de la liquidación de intereses.

          •   Cobertura del riesgo de cambio y del riesgo de interés.


    Casanovas Montserrat, Fernández Alfonso. (2001), E-tesorería: nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de tesorería. Ediciones Gestión 2000, Barcelona.

Pregunta sobre este tema
Articulos relacionados:

› RAZONES DE SOLVENCIA

› GESTIÓN DE COBROS

› SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TESORERIA

› Razones de Rentabilidad

› VENTAJAS DE LA CAPTACIÓN DE RECURSOS EN LA BOLSA DE VALORES

› BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN A TRAVÉS DEL MERCADO DE CAPITALES

› GESTIÓN DE PAGOS

› POSICION DE LIQUIDEZ

› EL PRESUPUESTO DE TESORERIA

› GESTIÓN DE TESORERIA

› LOS CÓDIGOS CONTABLES

Deja tu comentario